暗号資産取引戦略の初心者向けガイド

暗号資産取引で利益を上げたいのであれば、豊富な知識と、綿密に構築された暗号資産取引戦略を身につけることが、あなたの利益につながるでしょう。

暗号資産の取引には、多くの有効な手法があります。現物取引、取引所間のアービトラージ、スキャルピング、デイトレードから、すべての暗号資産保有者にお馴染みの流行語である——ホドルing — トレーダーは豊富なオプションを利用できます。信頼できる取引所を選べば、初心者でもすぐに取引を開始できます。

伝統的な金融の世界でも、一部の暗号資産取引機会が生じています。例えば、2024年初頭から、いくつか 規制されたビットコイン(BTC)上場投資信託「ETF」が利用可能になり、個人投資家と機関投資家の双方から多大な関心を集めています。

Bybitは、暗号資産と伝統的金融の架け橋となる最前線に立っており、自社のTradFi プラットフォーム。これを利用して、次のような資産を取引できます株式、コモディティ、外国為替ペアと市場指数暗号資産を担保に

最近の暗号資産取引におけるイノベーションの中でも、AI（人工知能）を活用したものが挙げられます。アービトラージ、これによりインテリジェントな取引ボットを活用して、取引所間の価格差から利益を得ることができます。

このガイドでは、戦略的な暗号資産取引の基本を解説します。アクティブおよびパッシブな取引方法、そしてロングタームおよびショートタームの暗号資産取引戦略の概要を説明し、これらのテクニックをどのように活用できるかをご紹介します。

要点:

• 暗号資産の取引戦略とは、リスクを最小限に抑え、収益性を最適化するための暗号資産の売買計画のことです。

• 暗号資産のアクティブな取引戦略には、デイトレード、スイングトレード、スキャルピング、アービトラージ、トレンドフォローが含まれます。一方、主なパッシブ戦略には、コピートレード、取引所を介したステーキング、長期保有、ドルコスト平均法があります。

• 初心者の方は、ポートフォリオの大半をパッシブ戦略に割り当て、アクティブ戦略には一部を充てることが推奨されます。

暗号資産のトレード戦略とは何ですか？

暗号資産の取引戦略とは、リスクを最小限に抑えつつ利益を得る可能性を高めるための、暗号資産の売買計画のことです。明確に定義された取引戦略は、取引リスクを軽減し、市場のさまざまな状況における取引の対応を決定づけます。

トレード戦略を持つことは、トレードをより戦略的に調整するために、感情を排除したトレード判断を下すのに役立ちます。

包括的な取引戦略には、以下が含まれる場合があります。

• 取引対象の資産. 例えば、確立されたステーブルコイン, ブルーチップビットコインのような主要なコインやエーテリウム (ETH) およびボラティリティの高い低時価総額銘柄 アルトコインこれらの違いにより、アセットの種類に応じて個別の戦略を適用する必要があります。また、標準的な暗号資産コインを取引するか、トークン化されたものを取引するかによって、異なるアプローチが必要になる場合があります。現実資産（RWA：現実資産）などの金およびFX は Bybit の TradFi プラットフォームで利用可能です。

• 使用されているツール、インジケーター、およびシグナルリソース具体例としては、テクニカル分析手法、トレーディングボット、センチメント計測手法などが挙げられます。

• 取引スケジュール。デイトレードやスキャルピングなどの高頻度戦略と、ロングタームかつ低頻度の投資では、取引スケジュールに大きな差が生じます。

• エントリーとエグジットの計画これらの中でも主なものは損切り注文損失を制限し、利確相場の反転によって期待されるさらなる利益が損なわれる前に、利益を確定させるために使用される注文です。

• ポートフォリオパフォーマンスの測定方法. 保持トレード日記パフォーマンスを正確に追跡することは極めて重要です。

資産、取引設定、インジケーター、エントリーおよびエグジットのパターン、その他の取引ガイドラインをあらかじめ規定することで、包括的な取引プランを作成することができます。

取引戦略には、基本的な2種類があります。

• アクティブな取引戦略には、あなたの介入と、意識的かつ継続的な注意が必要です。

• パッシブな取引戦略は、あまり時間を取られず、頻繁なチェックも必要ありません。

通常は、常時監視を必要としない確立された手法に従うことになります。これより、両方のアプローチについて説明していきます。

暗号資産市場

投資家は、様々な暗号資産取引所で暗号資産を取引します。以下では、現物市場での取引と暗号資産デリバティブ市場での取引の定義と違いについて概観します。

現物市場

暗号資産現物市場暗号資産の通貨やトークンが直接、実質的に「現物」で取引されるあらゆる市場のことです。現物市場での取引は、暗号資産を別の資産と交換して決済を行う、最も基本的な取引形態です。

このプロセスは、トレーダーが暗号資産取引所の口座に資金を預け入れることから始まります。その後、売買注文が出され、執行されます。

暗号資産現物市場は、メイカーとテイカー。メーカーは次のような注文を出します：指値注文、これらは即座には約定されません。テイカーは、メイカーが作成した既存の注文を「取る」ことで、注文のすべてを約定させる注文を出します。

デリバティブ市場

Aデリバティブは、原資産または資産グループから価値が派生する金融証券です。暗号資産市場では、これらのデリバティブは通常、先物契約、オプション契約、レバレッジトークン、およびトークンスワップです。例えば、オプション契約は、将来のあらかじめ定められた期日と価格で暗号資産を購入する合意を締結することを含みます。

現物市場とは異なり、暗号資産デリバティブ取引所は、利益または損失を増幅させる可能性のある、より大きな借入能力（レバレッジ）を提供できます。例えば、Bybit は最大100倍のレバレッジで暗号資産デリバティブ取引を提供しています。デリバティブ契約は、ペア取引、アービトラージ、市場のショート、スプレッド取引（ほんの一例です）などの高度な取引戦略の機会も提供します。

ショート取引（アクティブ取引）

ショートターム・トレード（別名アクティブ・トレーディング）は、より頻繁な取引を伴います。以下は、利用可能な主なショートターム・トレード戦略の内訳です。

デイトレード

デイトレード利益を得るために、1日を通してポジションのエントリーと決済を行うことを指します。暗号資産取引所が閉場することはありませんが、デイトレードは依然として、その日の価格変動から利益を得ることを目的とした短期的なトレードスタイルを指します。

デイトレーダーは、～の組み合わせに頼ることがあります。ファンダメンタルズ分析, テクニカル分析および市場の非効率性を特定するためのその他のテクニック。例えば、デイトレーダーは1分足、5分足、または15分足の価格チャートに基づいて取引を行う場合があります。

暗号資産のボラティリティは多くの潜在的な機会を生み出しますが、デイトレードで成功するには鋭い市場洞察力と豊富な取引経験が必要です。そのため、この手法は上級トレーダーに推奨されます。

スキャルピング

スキャルピングスキャルピングは、非常に短期間の取引に焦点を当て、大きな取引量における暗号資産のわずかな価格変動から利益を得る手法です。スキャルパーは数秒または数分以内にポジションのオープンとクローズを行い、市場の非効率性を利用してわずかな利益を得ることができます。そのため、スキャルピングは高頻度取引（HFT）と比較的似ています。スキャルピングで成功を収めるには、暗号資産に関する広範な知識と高度な分析スキルの両方が必要です。

多くのデイトレーダーは、取引資金の一部をスキャルピングに充て、スキャルピング取引を活用しています。スキャルパーはテクニカル分析と詳細なチャート分析を用い、時間的制約のある機会を見つけてそれに対応します。また、設定する必要があります明確な目標と、明確な出口戦略。

スキャルピングは、より大きなポジションでより多くの利益を狙い、機関投資家のような、多額の暗号資産を保有するトレーダーに比較的適しています。クジラ.

アービトラージ取引

アービトラージ取引異なる暗号資産市場間での価格差を利用します。アービトラージトレーダーは通常、ある取引所で暗号資産を購入し、別の取引所でより高い価格で即座に売却することで利益を得ます。利益が保証されているわけではありませんが、アービトラージ取引はリスクが最も低く、通常、利益は最も小さくなります。

コインマーケットキャップ300以上の現物市場取引所を掲載しており、その数は着実に増加しています。広範な取引プラットフォームの存在は、短期トレーダーが非効率性を見つけ出し、利益を得る機会が数多くあることを意味します。アービトラージ取引は、この取引スタイルの経験がある方に推奨されます。手間がかかり、タイミングがすべてです。

成功するアービトラージ取引のためには、価格差が消滅する前にそれを捉えるために、自動化ツールを使用することが不可欠です。

スイングトレード

スイングトレード暗号資産の価格における短期（ショート）から中期の価格トレンド、つまり「スイング」を利用して利益を得ることを目的とした、比較的長期的なトレーディング戦略です。ほとんどのスイングトレードは、一度に数日から数週間の期間にわたって利益を得るものです。デイトレードとは異なり、スイングトレードは通常24時間以上続き、数日、あるいは数週間に及ぶこともあります。

スイングトレーダーは、値動きが期待できる資産のボラティリティの波を特定し、利益を確定するために、変動する期間ポジションを保有します。

スイングトレードは、トレーダーが取引計画を練るための時間を十分に確保できるため、初心者にとって取り組みやすい手法です。この手法には、高値と安値を特定するためのチャート作成技術が含まれています。例えば、ギャン・スイング法では、ローソク足やオシレーターを用いて反転ポイントをピンポイントで特定します。相対強弱指標および、〜のようなパターンの認識強気 および 弱気包み足 パターン。

トレンド取引



トレンドトレーディング、とも呼ばれるポジション取引, 暗号資産の投資判断を、通貨またはトークンのモメンタムに基づいて行います。トレーダーが数ヶ月に及ぶ長期間、ポジションを保有することは一般的です。トレンド型暗号資産トレーダーはモメンタムを分析し、上昇または下降トレンドを探して、その通貨がその方向にトレンドすると予想して取引ポジションに入ります。

トレンドトレーダーは、有利なトレードを行うためにファンダメンタルズ分析を重視することが多いですが、様々なテクニカル指標も考慮に入れることができます。移動平均、相対力指数（RSI）、移動平均収束乖離(MACD) とトレンドラインこれらは、トレーダーの勝率を高めるために使用される4つの一般的なトレンド取引指標です。

以下の表は、上記で説明した取引方法をまとめたものです。



短期取引手法

暗号資産を短期的に取引する主な2つの方法は、通貨ペアの取引とデリバティブです。通貨ペアの取引では現物取引とアービトラージを組み合わせて利益を狙うのに対し、デリバティブ取引ではトレーダーの予測に基づいて開始される契約を取引します。それぞれのスタイルについて詳しく見ていきましょう。

取引ペア

暗号資産における取引ペアは、さまざまな市場で取引される通貨（またはトークン）のペア間の価格差を活用する手法の一つです。トレーダーは暗号資産取引所間でのアービトラージを利用して、ペア間の相対的な価格差から利益を得る場合があります。

基準通貨は取引を開始するために使用されます。例えば、BTC/USDTの通貨ペアでは、BTCをUSDTで取引することが可能になります。暗号資産は、暗号資産同士で交換することも、米ドル（USD）などの法定通貨と、米ドル担保型ステーブルコインなどの形式で交換することもできます。例えば、USDT, USDC、など

暗号資産デリバティブ取引



デリバティブ取引では、原資産によって価値が決定される金融商品を利用します。これらの商品は通常、特定の資産の現物価格で決済されます。デリバティブはレバレッジ効果をもたらすと共に、プライスアクションに対する投機も可能にします。

先物、オプション、および無期限契約は、最も一般的に利用されているデリバティブです。一般的に提供されている暗号資産デリバティブ取引の種類について詳しく見ていきましょう。

先物・オプション

先物資産を、事前に定められた価格で、期日に売買できるデリバティブ契約のことです。オプション契約、他方では、特定の将来の日付であらかじめ定められた価格で資産を売買する権利を付与しますが、義務はありません。

無期限契約

無期限契約 — 無期限契約や無期限先物としても知られる — は、資産の価格を好きな期間追跡することを可能にし、将来の任意の日にその時点の市場価格で資産を売買することで契約を決済できるデリバティブ契約です。

レバレッジと証拠金

レバレッジ および マージン資金を借りてデリバティブを取引する際に、認識しておくべき2つの重要な概念があります。レバレッジとは、取引資産に対するエクスポージャーを増幅させる倍率のことです。一方、証拠金とは、そのレバレッジをかけたポジションを保有・維持するために預け入れる担保を指します。例えば、1,000ドルの自己資金を用意し、取引プラットフォームやブローカーからさらに9,000ドルを借りて10,000ドルの注文を出す場合、レバレッジ比率は10倍となります（自己資金1,000ドル × 10 = 合計注文サイズ10,000ドル）、一方、あなたの証拠金は1,000ドル（あなたの自己資金）です。

長期トレード（受動的収入トレード）

長期取引—パッシブインカム取引としても知られる—短期的な戦略と比較して、時間がない、または暗号資産市場に対する高度な洞察力に欠けるトレーダーに明確な利点を提供します。以下は、主要な長期の暗号資産取引方法の概要です。

買って保有する（HODL）

バイ・アンド・ホールド —「HODL」という綴り間違いのアクロニム（頭字語）としてより広く知られています— は、ロングタームの利益を期待して投資を維持し続けるトレード戦略です。暗号資産を購入して保有し、指数関数的な成長の可能性に期待することで、HODLerは暗号資産市場のボラティリティの多くを無視することができます。

ショートな値動きを無視することで、「死ぬまで持ち続ける」(HODL) の代わりに、トレーダーはもう～に悩まされることはありません。取り残されることへの恐怖（FOMO） (FOMO) と 恐怖、不安、疑念 (FUD)(FUD)。FOMOは高値で購入してしまう一番の原因であり、一方でFUDはSODLing（または「安すぎる価格」での売却）につながります。

バイ・アンド・ホールド戦略には、短期的な市場のノイズの排除、取引コストの削減、そして常に市場を注視し続けることによる投資家の心理的負担の軽減など、さらなるメリットがあります。

ステーキング

プルーフ・オブ・ステーク (PoS)ブロックチェーンは〜を使用しますステーキング〜よりもマイニングトランザクションを検証するために。PoSブロックチェーンでは、暗号資産の所有者は、トランザクションを検証するためにトークンをステーキングすることで報酬を得ます。これには、一定額の資金を〜に保有することが含まれます。暗号資産ウォレット特定のブロックチェーンネットワークのセキュリティと運用をサポートし、その対価として所定の報酬を受け取ること。

ブロックチェーン上で直接ステーキングを行う代わりに、よりユーザーフレンドリーで技術的な知識をあまり必要としないアプローチとして、以下のような場所でステーキングを行うことができます。中央集権型取引所(CEX)。Bybitを含む多くの取引所では、 オファーステーキング商品資金を投資して定期的な報酬を受け取るだけで、プラットフォームが直接、または信頼できる第三者を通じて、お客様に代わってオンチェーンでのステーキング管理に関するすべての技術的な事項を処理します。

コピートレード

〜も試せますコピートレード特に、暗号資産の世界に足を踏み入れたばかりの方にとって、それは非常に有効です。コピートレードとは、マスタートレーダーとして知られる、確かな実績を持つ経験豊富なトレーダーの市場動向をフォローし、複製することを指します。マスタートレーダーの戦略や動きをフォローすることで利益を得た場合、その収益の中から手数料を彼らに支払います。

初心者トレーダーにとって、コピートレードは経験豊富なトレーダーの市場での動きから学ぶための有益な手段であり、初日から利益を出すことも可能です。

取引ボット (DCA & グリッド)

コピートレードの他に、もう一つの優れた自動売買手法は、～を使用するものです。トレーディングボットこれらのボットの取引パラメータを一度指定すれば、あとはオンにして、自動実行に任せて安心できます。当然ながら、ボットのパフォーマンスを監視し、市場環境が変化した場合や、初期設定で望ましい結果が得られない場合には、パラメータを調整することが重要です。

Bybitは様々な取引ボットを提供しています。一部のボットでは、グリッド取引戦略を自動化することができます。Bybitの現物グリッドボット および 先物グリッドボットそれぞれ現物およびデリバティブ市場向けに設計されています。グリッド取引では、基準価格（多くの場合、資産の現在の市場価格）の上下に複数の目標価格レベルを指定します。資産がこれらの価格レベルに達すると、ボットが自動的に売買注文を実行し、あるレベルで安く買い、そのすぐ上のレベルで高く売ることを目指します。

Bybitが提供するもう一つの機能的なボットは、DCAボット、お客様の〜を自動化しますドルコスト平均法(積立)戦略です。積立では、毎日、毎週、または毎月といった定期的な間隔で、暗号資産に固定された均等額を投資します。積立戦略の主な目的は、長期的に購入価格を平均化し、市場のボラティリティ（価格変動）の影響を軽減し、完璧なタイミングで市場を予測する必要性をなくすことです。

下記の表は、グリッド取引と積立の基本的な比較を示しています。



暗号資産のその先へ：Bybit TradFiで戦略を広げる

暗号資産を超えて、伝統的な資産クラスへと活動を広げたいと考えるトレーダーもいるかもしれません。通常、株式、コモディティ、FXなどの資産の取引には、規制、居住地、および最低資本金に関する厳しい要件を満たす必要があります。また、伝統的な資産取引に参加するためには、証券会社に対して何重もの手数料を支払わなければなりません。これらの要因はすべて、伝統的な資産に関心を持つ多くの個人トレーダーにとって、大きな参入障壁となっています。

Bybit TradFiは、ゴールドの取引を可能にする革新的なプラットフォームです。シルバー、その他のコモディティ、FXペア、市場指数、株式を〜を通じて差金決済取引(CFD)、暗号資産を担保として利用します。従来の証券口座は不要です。Bybitユーザーであれば、誰でもTradFiプラットフォームを利用でき、これらの資産タイプを取引する際の、しばしば煩わしい参入障壁を回避できます。

例えば、Bybit TradFi を使って、金で〜に対してヘッジできます。弱気相場、または人気のFXペアで投機を行うことができます。TradFiは、MetaTrader 5（MT5）取引プラットフォームとの緊密な統合により、これらの市場へのシンプルなアクセスを提供します。

トレーダー初心者の方は、アクティブトレードか自動売買かを選べます。コピートレード。どちらも Bybit TradFi で完全にサポートされています。

おわりに

暗号資産トレードの世界に足を踏み入れると、多種多様な手法や戦略があることにすぐ気づくでしょう。しかし、それらの戦略の中には、より経験豊富なトレーダーに適したものもあります。初心者トレーダーとしては、暗号資産市場のダイナミクスや特性を学び適応していく間、ポートフォリオの大半をHODL（長期保有）、取引所経由のステーキング、コピートレード、積立といったパッシブな戦略に留めておくことが極めて重要です。

実際の資金をリスクにさらすことなく、実践的な経験を積むためにBybit デモ取引仮想の市場環境で、注文の発注、ポジション管理、基本的な戦略のテストを、プレッシャーを感じることなく練習できる環境を提供します。これにより、初心者は実際の取引を開始する前に自信を深め、プラットフォームの仕組みを理解することができます。

ポートフォリオのわずかな割合をよりアクティブな戦略に割り当てることで、実際にこれらの手法を適用しながら様子を伺い、直接学ぶことができます。結局のところ、どれほどHODLやDCA（ドルコスト平均法）を行っても、デイトレードやスイングトレードのコツを習得することはできません。必要な経験を積むためには、小規模でこれらの戦略を直接試してみる必要があります。

市場への最初の一歩を簡素化するために、Bybitが提供するボットなどの自動化ツールの使用も強くお勧めします。例えば、積立戦略は手動で行うこともできますが、積立ボットを使用することで、時間を節約し、エラー率を減らし、取引から感情の要素を排除することができます。

最後に、古き良きものの価値を忘れないでください。ポートフォリオの分散多様なアセットクラスを通じて投資を行うことができます。BybitのTradFiプラットフォームのおかげで、貴金属、株式、FX、非金属商品、市場指数などの伝統的資産を使用して、暗号資産の保有資産を分散させることが可能になりました。

#Bybitで学ぶ